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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 25 668.00 | 3 888.00 | 29 555.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 455.00 | 25 668.00 | 4 788.00 | 30 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 8 911.00 | 37 915.00 | 46 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 937.00 | 8 911.00 | 85 026.00 | 93 937.00 |
110 Total général Actif | 124 392.00 | 34 579.00 | 89 813.00 | 124 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 662.00 | 117 893.00 | | 203 662.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | | | 306.00 |
230 Autres produits | 356.00 | | | 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 324.00 | 117 893.00 | | 204 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 325.00 | 16 192.00 | | 30 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | -1 295.00 | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 68 982.00 | 59 730.00 | | 68 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 989.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 154.00 | 32 651.00 | | 48 154.00 |
252 Charges sociales | 21 209.00 | 16 483.00 | | 21 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 636.00 | 3 221.00 | | 2 636.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 258.00 | 127 970.00 | | 183 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 065.00 | -10 077.00 | | 21 065.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
294 Charges financières | 367.00 | 281.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 337.00 | -10 249.00 | | 20 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 781.00 | | | 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |