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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 160.00 | 38 846.00 | 41 313.00 | 80 160.00 |
040 Immobilisations financières | 11 800.00 | 10 000.00 | 1 800.00 | 11 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 097.00 | 48 983.00 | 43 113.00 | 92 097.00 |
060 Stock marchandises | 348 924.00 | | 348 924.00 | 348 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
072 Créances – Autres | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 551.00 | 1 872.00 | 29 678.00 | 31 551.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 639.00 | 1 872.00 | 423 766.00 | 425 639.00 |
110 Total général Actif | 517 736.00 | 50 856.00 | 466 880.00 | 517 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 217 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 311 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135 000.00 | | | -135 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | -9.00 | | | -9.00 |
252 Charges sociales | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
280 Produits financiers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
294 Charges financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 332 399.00 | | | 332 399.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 311 100.00 | | | 311 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 299.00 | | | -21 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 430.00 | | | 1 430.00 |