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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 952.00 | 34 462.00 | 490.00 | 34 952.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 270.00 | 120 438.00 | 39 832.00 | 160 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 214.00 | 154 900.00 | 208 314.00 | 363 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 848.00 | | 81 848.00 | 81 848.00 |
CF Disponibilités | 428 128.00 | | 428 128.00 | 428 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 294.00 | | 515 294.00 | 515 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 508.00 | 154 900.00 | 723 608.00 | 878 508.00 |
CU Autres participations | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
DG Autres réserves | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
DH Report à nouveau | 59 753.00 | 17 900.00 | | 59 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 331.00 | 41 853.00 | | 48 331.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | 364.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 339 180.00 | 290 868.00 | | 339 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 175.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 069.00 | 222 643.00 | | 292 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 634.00 | 42 883.00 | | 91 634.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 429.00 | 296 310.00 | | 384 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 608.00 | 587 179.00 | | 723 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 514.00 | | 1 363 514.00 | 1 363 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 514.00 | | 1 363 514.00 | 1 363 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 13 561.00 | | 87.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 213.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 13 774.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 396.00 | | 1 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 760.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | 12 013.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 10 215.00 | | 11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 538.00 | 1 364 188.00 | | 1 364 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 207.00 | 1 322 335.00 | | 1 316 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 331.00 | 41 853.00 | | 48 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 261.00 | | 2 883.00 | 382 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 931.00 | 363 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 931.00 | 160 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 318.00 | | 2 882.00 | 179 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 234.00 | 17 155.00 | 20 489.00 | 158 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 859.00 | 603.00 | | 33 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 376.00 | 16 551.00 | 20 489.00 | 124 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 20.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | 20.00 | 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 069.00 | 292 069.00 | | 292 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 429.00 | 384 429.00 | | 384 429.00 |