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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 982.00 | 17 846.00 | 1 136.00 | 18 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 136.00 | 26 587.00 | 8 549.00 | 35 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 931.00 | 45 805.00 | 16 126.00 | 61 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BT Marchandises | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 726.00 | 45 805.00 | 55 921.00 | 101 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 773.00 | 20 540.00 | | 22 773.00 |
DH Report à nouveau | | -830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963.00 | 3 063.00 | | 6 963.00 |
DL TOTAL (I) | 37 986.00 | 31 023.00 | | 37 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 098.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 3 309.00 | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 150.00 | 15 940.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 935.00 | 20 354.00 | | 17 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 921.00 | 51 377.00 | | 55 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 935.00 | 20 354.00 | | 17 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 069.00 | | 133 069.00 | 133 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 393.00 | 132 891.00 | | 135 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 430.00 | 129 829.00 | | 128 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963.00 | 3 063.00 | | 6 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 780.00 | | 2 153.00 | 59 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 61 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 965.00 | | 2 153.00 | 51 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 638.00 | 4 167.00 | | 41 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | 4 167.00 | | 40 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021.00 | 3 796.00 | 1 224.00 | 5 021.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |