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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 045.00 | 6 560.00 | 3 486.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 665.00 | 6 560.00 | 1 991 106.00 | 1 997 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 661.00 | | 109 661.00 | 109 661.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
CF Disponibilités | 172 310.00 | | 172 310.00 | 172 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 678.00 | | 391 678.00 | 391 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 344.00 | 6 560.00 | 2 382 784.00 | 2 389 344.00 |
CU Autres participations | 1 987 620.00 | | 1 987 620.00 | 1 987 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 484 890.00 | 510 265.00 | | 484 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 228.00 | 24 625.00 | | 361 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 118.00 | 1 407 890.00 | | 1 719 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 861.00 | 224 316.00 | | 172 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 429.00 | 667 330.00 | | 426 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 958.00 | 4 277.00 | | 10 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 418.00 | 50 376.00 | | 53 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 666.00 | 946 299.00 | | 663 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 784.00 | 2 354 189.00 | | 2 382 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 429.00 | | | 426 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 155.00 | | 223 155.00 | 223 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 3 957.00 | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 681.00 | 213 178.00 | | 575 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 453.00 | 188 553.00 | | 214 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 228.00 | 24 625.00 | | 361 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 571.00 | | | 1 997 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 526.00 | | | 1 987 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | 2 247.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | 2 247.00 | | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 331.00 | 424 331.00 | | 424 331.00 |
UX Autres créances clients | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 861.00 | 27 603.00 | 115 213.00 | 172 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 869.00 | 131 869.00 | | 131 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 666.00 | 518 408.00 | 115 213.00 | 663 666.00 |