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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 17 802.00 | 15 478.00 | 2 324.00 | 17 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 802.00 | 15 478.00 | 2 324.00 | 17 802.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 361.00 | | 54 361.00 | 54 361.00 |
110 Total général Actif | 72 163.00 | 15 478.00 | 56 685.00 | 72 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 190 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 417.00 | 256 528.00 | | 107 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 254.00 | 1 241.00 | | 1 254.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 517.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 677.00 | 261 286.00 | | 108 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 868.00 | 161 718.00 | | 55 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 70 350.00 | 17 000.00 | | 70 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 23 038.00 | 29 935.00 | | 23 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 376.00 | | 2 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 505.00 | 33 221.00 | | 30 505.00 |
252 Charges sociales | 7 618.00 | 5 283.00 | | 7 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 1 069.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 650.00 | 316.00 | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 148.00 | 250 945.00 | | 191 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 471.00 | 10 341.00 | | -82 471.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 190 800.00 | 500.00 | | 190 800.00 |
294 Charges financières | 7 662.00 | 4 287.00 | | 7 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 544.00 | | | 61 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 082.00 | 6 556.00 | | 38 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30.00 | | | 30.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |