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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 8 154.00 | 384.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 187.00 | 9 402.00 | 1 784.00 | 11 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 167.00 | | 91 167.00 | 91 167.00 |
BZ Autres créances | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
CF Disponibilités | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 126.00 | | 322 126.00 | 322 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 313.00 | 9 402.00 | 323 911.00 | 333 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 520.00 | -60 551.00 | | -100 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 506.00 | -39 969.00 | | -22 506.00 |
DL TOTAL (I) | -118 026.00 | -95 520.00 | | -118 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | 405.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 26 188.00 | | 13 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 614.00 | 293 550.00 | | 335 614.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | 36 000.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 937.00 | 356 143.00 | | 441 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 911.00 | 280 623.00 | | 323 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 937.00 | 356 143.00 | | 441 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 321.00 | 405.00 | | 22 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 822.00 | | 911 822.00 | 911 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 822.00 | | 911 822.00 | 911 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 860.00 | 1 622.00 | | 33 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 860.00 | 21 622.00 | | 33 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 860.00 | -21 622.00 | | -13 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 012.00 | 942 975.00 | | 946 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 518.00 | 982 944.00 | | 968 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 506.00 | -39 969.00 | | -22 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164.00 | 2 238.00 | | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 164.00 | 2 238.00 | | 7 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 632.00 | 286 392.00 | 1 240.00 | 287 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 937.00 | 441 937.00 | | 441 937.00 |