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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 128.00 | | 1 011 128.00 | 1 011 128.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 121.00 | | 1 049 121.00 | 1 049 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | 271 904.00 | 193 155.00 | | 271 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 236.00 | 78 749.00 | | 71 236.00 |
DL TOTAL (I) | 676 440.00 | 605 204.00 | | 676 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 069.00 | 133 717.00 | | 65 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 500.00 | 302 837.00 | | 305 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 3 422.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 681.00 | 439 975.00 | | 372 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 121.00 | 1 045 179.00 | | 1 049 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 681.00 | 376 872.00 | | 372 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 100 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 764.00 | 21 251.00 | | 18 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 236.00 | 78 749.00 | | 71 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 143.00 | | | 1 011 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 011 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 011 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 143.00 | | | 1 011 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VI Groupe et associés | 305 500.00 | 305 500.00 | | 305 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480.00 | 352.00 | 1 128.00 | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 681.00 | 372 681.00 | | 372 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | 1 639.00 | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | 1 760.00 | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 351.00 | 488.00 | | 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 174.00 | 6 195.00 | | 6 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 173.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 1 812.00 | | 1 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 690.00 | 8 443.00 | | 8 690.00 |