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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 412.00 | 434.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 386.00 | 80 019.00 | 40 368.00 | 120 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 030.00 | 80 628.00 | 41 402.00 | 122 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BZ Autres créances | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
CF Disponibilités | 218 986.00 | | 218 986.00 | 218 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 759.00 | | 397 759.00 | 397 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 789.00 | 80 628.00 | 439 161.00 | 519 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 170 741.00 | | | 170 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 511.00 | | | 212 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 161.00 | | | 439 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 511.00 | | | 212 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 423.00 | | 787 423.00 | 787 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 423.00 | | 787 423.00 | 787 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 182.00 | |
GE Autres charges | | | 122 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 512.00 | | | 913 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 503.00 | | | 867 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 010.00 | | | 46 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 980.00 | | 9 050.00 | 112 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 184.00 | | 9 050.00 | 112 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 446.00 | 30 182.00 | | 50 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 30 182.00 | | 50 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 734.00 | | 122 734.00 | 122 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 122 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 686.00 | 61 686.00 | | 61 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
VI Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 373.00 | 178 773.00 | 600.00 | 179 373.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
ST Autres comptes | 304 526.00 | | | 304 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
YT Sous‐traitance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 593.00 | | | 336 593.00 |