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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 835.00 | 31 190.00 | 52 646.00 | 83 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 546.00 | 42 779.00 | 95 767.00 | 138 546.00 |
BF Prêts | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 871.00 | 73 969.00 | 153 902.00 | 227 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 823.00 | | 334 823.00 | 334 823.00 |
BZ Autres créances | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
CF Disponibilités | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 374.00 | | 599 374.00 | 599 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 245.00 | 73 969.00 | 753 276.00 | 827 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209 919.00 | 108 818.00 | | 209 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 691.00 | 101 102.00 | | 147 691.00 |
DL TOTAL (I) | 407 910.00 | 260 219.00 | | 407 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 941.00 | 46 051.00 | | 119 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 5 895.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 227 285.00 | | 94 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 395.00 | 167 277.00 | | 124 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 8 538.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 366.00 | 455 046.00 | | 345 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 276.00 | 715 266.00 | | 753 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 340.00 | 430 456.00 | | 271 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 927.00 | | 124 253.00 | 130 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 552.00 | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 309.00 | 227 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 757.00 | 222 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 386.00 | | 120 753.00 | 124 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | 3 500.00 | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 984.00 | 54 396.00 | 19 411.00 | 38 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 984.00 | 54 396.00 | 19 411.00 | 38 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -109.00 | 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UP Prêts | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 823.00 | | | 334 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 941.00 | 46 023.00 | 73 917.00 | 119 941.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 139.00 | 384 650.00 | 5 489.00 | 390 139.00 |
VW T.V.A. | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 366.00 | 271 340.00 | 74 026.00 | 345 366.00 |