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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 784.00 | 108 915.00 | 640 870.00 | 749 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 381.00 | 25 798.00 | 18 583.00 | 44 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 843.00 | 25 798.00 | 37 045.00 | 62 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 824.00 | | 133 824.00 | 133 824.00 |
BZ Autres créances | 152 145.00 | | 152 145.00 | 152 145.00 |
CF Disponibilités | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 450.00 | | 477 450.00 | 477 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 294.00 | 25 798.00 | 514 496.00 | 540 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
DH Report à nouveau | -14 118.00 | -94 719.00 | | -14 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 230.00 | 80 601.00 | | -48 230.00 |
DL TOTAL (I) | 122 664.00 | 170 894.00 | | 122 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 694.00 | 36 985.00 | | 21 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 6 137.00 | | 16 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 63 354.00 | | 53 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 831.00 | 106 475.00 | | 391 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 496.00 | 277 369.00 | | 514 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 016.00 | | 181 016.00 | 181 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 746 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 774.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 898.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 898.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -898.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 605.00 | -83 725.00 | | -102 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 294.00 | 315 041.00 | | 183 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 524.00 | 234 440.00 | | 231 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 230.00 | 80 601.00 | | -48 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 198.00 | | 28 476.00 | 38 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 831.00 | 62 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 367.00 | | 10 014.00 | 34 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 18 463.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 8 676.00 | | 1 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 8 676.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 652.00 | 10 008.00 | 206 644.00 | 321 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 644.00 | 25 008.00 | 241 636.00 | 311 644.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 254.00 | 294 792.00 | 18 463.00 | 313 254.00 |
VW T.V.A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 831.00 | 80 187.00 | 206 644.00 | 391 831.00 |