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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770.00 | 2 168.00 | 2 601.00 | 4 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 753.00 | 1 665.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188.00 | 3 922.00 | 4 266.00 | 8 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 551.00 | 7 300.00 | 46 251.00 | 53 551.00 |
BZ Autres créances | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CF Disponibilités | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 171.00 | 7 300.00 | 107 871.00 | 115 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 359.00 | 11 222.00 | 112 138.00 | 123 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DL TOTAL (I) | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 138.00 | | | 112 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 569.00 | | | 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 332.00 | | | 349 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 379.00 | | | 342 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 344.00 | | 1 218.00 | 9 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 8 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 8 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 344.00 | | 1 218.00 | 9 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619.00 | 1 820.00 | 1 517.00 | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 1 820.00 | 1 517.00 | 3 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 418.00 | 64 418.00 | 1.00 | 64 418.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 620.00 | 50 620.00 | 1.00 | 50 620.00 |