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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BZ Autres créances | 345 755.00 | | 345 755.00 | 345 755.00 |
CF Disponibilités | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 767.00 | | 409 767.00 | 409 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 767.00 | | 409 767.00 | 409 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DH Report à nouveau | -172 146.00 | | | -172 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | -52 378.00 | | | -52 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 260.00 | | | 324 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
EA Autres dettes | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 145.00 | | | 462 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 767.00 | | | 409 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 145.00 | | | 462 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 615.00 | | 136 615.00 | 136 615.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 393.00 | |
GE Autres charges | | | 25 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 005.00 | | | 340 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 041.00 | | | 341 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 119.00 | | | 268 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 659.00 | | | 477 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 738.00 | | | 459 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 952.00 | | 13 359.00 | 623 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 311.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 811.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 452.00 | | 13 359.00 | 554 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 174.00 | 63 394.00 | 372 567.00 | 309 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 564.00 | 6 022.00 | 36 586.00 | 30 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 610.00 | 57 372.00 | 335 981.00 | 278 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VI Groupe et associés | 324 044.00 | 324 044.00 | | 324 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 552.00 | 389 552.00 | | 389 552.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 145.00 | 462 145.00 | | 462 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 434.00 | | | 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 790.00 | | | 79 790.00 |