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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 500.00 | | 319 500.00 | 319 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
084 Disponibilités | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 313.00 | | 28 313.00 | 28 313.00 |
110 Total général Actif | 347 813.00 | | 347 813.00 | 347 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 220.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
242 Autres charges externes. | 409.00 | | | 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
280 Produits financiers | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
294 Charges financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |