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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 819.00 | 11 390.00 | 430.00 | 11 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 707.00 | 13 973.00 | 143 734.00 | 157 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 863.00 | 9 613.00 | 88 250.00 | 97 863.00 |
BZ Autres créances | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 558.00 | 9 613.00 | 128 946.00 | 138 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 265.00 | 23 585.00 | 272 680.00 | 296 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 543.00 | 75 300.00 | | 67 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 696.00 | -7 757.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 118 739.00 | 73 043.00 | | 118 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 039.00 | 83 645.00 | | 64 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 49 019.00 | | 39 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 422.00 | 80 480.00 | | 48 422.00 |
EA Autres dettes | | 4 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 941.00 | 217 995.00 | | 153 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 680.00 | 291 039.00 | | 272 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 173.00 | | 263 173.00 | 263 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 868.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 1 868.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | -1 868.00 | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 331.00 | 298 893.00 | | 288 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 635.00 | 306 650.00 | | 242 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 696.00 | -7 757.00 | | 45 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 113.00 | | 8.00 | 162 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 414.00 | 157 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 414.00 | 11 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 583.00 | | | 142 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | 8.00 | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187.00 | 1 120.00 | 3 335.00 | 16 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 604.00 | 1 120.00 | 3 335.00 | 13 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 034.00 | 9 613.00 | 25 034.00 | 25 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 034.00 | 9 613.00 | 25 034.00 | 25 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 034.00 | 9 613.00 | 25 034.00 | 25 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 613.00 | 25 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 039.00 | 18 133.00 | 45 906.00 | 64 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 505.00 | 129 201.00 | 3 304.00 | 132 505.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 941.00 | 108 035.00 | 45 906.00 | 153 941.00 |