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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 558.00 | 32 518.00 | 41.00 | 32 558.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 386.00 | 33 118.00 | 61 268.00 | 94 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
084 Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
110 Total général Actif | 106 669.00 | 33 118.00 | 73 551.00 | 106 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 551.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96.00 | 58.00 | | 96.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 416.00 | 88 333.00 | | 73 416.00 |
230 Autres produits | 317.00 | 589.00 | | 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 828.00 | 88 980.00 | | 73 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 654.00 | 4 038.00 | | 3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 36 898.00 | 35 819.00 | | 36 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 896.00 | 2 011.00 | | 1 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 700.00 | 16 400.00 | | 14 700.00 |
252 Charges sociales | 12 668.00 | 15 542.00 | | 12 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 6 703.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 450.00 | 80 715.00 | | 72 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 379.00 | 8 265.00 | | 1 379.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | 2 139.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 637.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8.00 | 5 492.00 | | -8.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 590.00 | | | 5 590.00 |