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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 522.00 | | 1 592 522.00 | 1 592 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 188.00 | | 1 643 188.00 | 1 643 188.00 |
CU Autres participations | 1 592 522.00 | | 1 592 522.00 | 1 592 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 500.00 | 1 587 500.00 | | 1 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | | | 593.00 |
DG Autres réserves | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DH Report à nouveau | | -16 295.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 995.00 | 28 153.00 | | 25 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 353.00 | 1 599 358.00 | | 1 625 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034.00 | 11 371.00 | | 14 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 867.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21.00 | 761.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835.00 | 14 999.00 | | 17 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 188.00 | 1 614 357.00 | | 1 643 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 535.00 | 49 944.00 | | 44 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 540.00 | 21 791.00 | | 18 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 995.00 | 28 153.00 | | 25 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 522.00 | | | 1 592 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592 522.00 | | | 1 592 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |