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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 746.00 | 32 949.00 | 47 797.00 | 80 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 246.00 | 32 949.00 | 72 297.00 | 105 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
072 Créances – Autres | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
110 Total général Actif | 211 276.00 | 32 949.00 | 178 327.00 | 211 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 476.00 | 382 606.00 | | 388 476.00 |
230 Autres produits | 5 655.00 | 3 038.00 | | 5 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 130.00 | 385 644.00 | | 394 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 293.00 | 109 918.00 | | 129 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804.00 | -1 960.00 | | 804.00 |
242 Autres charges externes. | 62 663.00 | 52 451.00 | | 62 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 5 009.00 | | 5 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 452.00 | 130 980.00 | | 192 452.00 |
252 Charges sociales | 19 986.00 | 15 853.00 | | 19 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 909.00 | 9 275.00 | | 8 909.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 1 728.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 605.00 | 323 253.00 | | 420 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 475.00 | 62 391.00 | | -26 475.00 |
280 Produits financiers | | 1 109.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 4.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 839.00 | 13 141.00 | | -8 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 776.00 | 50 355.00 | | -17 776.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 133.00 | | | 45 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555.00 | | | 18 555.00 |