| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 773.00 | 17 911.00 | 11 862.00 | 29 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 531.00 | 20 311.00 | 23 220.00 | 43 531.00 |
BT Marchandises | 402 990.00 | | 402 990.00 | 402 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 321.00 | | 162 321.00 | 162 321.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 487.00 | | 621 487.00 | 621 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 018.00 | 20 311.00 | 644 707.00 | 665 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 453.00 | | | 467 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 183.00 | | | 550 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 707.00 | | | 644 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 183.00 | | | 550 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 371.00 | 345 559.00 | 965 930.00 | 620 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 371.00 | 345 559.00 | 965 930.00 | 620 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 717.00 | | | 1 018 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 658.00 | | | 1 017 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 840.00 | | 9 692.00 | 33 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | | 9 692.00 | 20 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 477.00 | 6 834.00 | | 13 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 877.00 | 6 034.00 | | 11 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 453.00 | 467 453.00 | | 467 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 544.00 | 180 186.00 | 11 358.00 | 191 544.00 |
VW T.V.A. | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 577.00 | 543 577.00 | | 543 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
ST Autres comptes | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 357.00 | | | 102 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 411.00 | | | 190 411.00 |