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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 664 032.00 | | 26 664 032.00 | 26 664 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 664 032.00 | | 26 664 032.00 | 26 664 032.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 675 856.00 | | 26 675 856.00 | 26 675 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 649 781.00 | 26 649 781.00 | | 26 649 781.00 |
DH Report à nouveau | -45 428.00 | -36 248.00 | | -45 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 519.00 | -9 181.00 | | -8 519.00 |
DK Provisions réglementées | 14 352.00 | 12 005.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 26 610 186.00 | 26 616 357.00 | | 26 610 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 856.00 | 26 682 027.00 | | 26 675 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 2 870.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 347.00 | -2 870.00 | | -2 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518.00 | 9 180.00 | | 8 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 519.00 | -9 181.00 | | -8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 664 032.00 | | | 26 664 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 664 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 664 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 664 032.00 | | | 26 664 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 005.00 | 2 347.00 | | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 2 347.00 | | 12 005.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |