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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
AP Constructions | 297 745.00 | 24 158.00 | 273 587.00 | 297 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 692.00 | 20 296.00 | 77 395.00 | 97 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 905.00 | 47 799.00 | 497 106.00 | 544 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 617.00 | | 163 617.00 | 163 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
BZ Autres créances | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 839.00 | | 583 839.00 | 583 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 744.00 | 47 799.00 | 1 080 946.00 | 1 128 744.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
DL TOTAL (I) | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 150.00 | | | 724 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 274.00 | | | 80 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 051.00 | | | 1 027 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 946.00 | | | 1 080 946.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 958.00 | | | 363 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
FG Production vendue services | 1 535 044.00 | | 1 535 044.00 | 1 535 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 440.00 | | 1 548 440.00 | 1 548 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 058.00 | | | 251 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 459.00 | | | 229 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 833.00 | | | 229 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 633.00 | | | 1 852 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 838.00 | | | 1 800 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 593.00 | 416 538.00 | 1 055.00 | 417 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 051.00 | 363 958.00 | 663 092.00 | 1 027 051.00 |