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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 756.00 | 37 325.00 | 1 431.00 | 38 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 10 931.00 | 12 373.00 | 23 304.00 |
040 Immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 032.00 | 48 256.00 | 73 777.00 | 122 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
084 Disponibilités | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 686.00 | | 271 686.00 | 271 686.00 |
110 Total général Actif | 393 719.00 | 48 256.00 | 345 463.00 | 393 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 317.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 671.00 | 218 616.00 | | 240 671.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 814.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 947.00 | 219 429.00 | | 240 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 824.00 | 733.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 82 598.00 | 90 448.00 | | 82 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | 997.00 | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 000.00 | 42 082.00 | | 61 000.00 |
252 Charges sociales | 29 311.00 | 18 686.00 | | 29 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 150.00 | 8 182.00 | | 8 150.00 |
262 Autres charges | 14 810.00 | 11 327.00 | | 14 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 003.00 | 172 456.00 | | 199 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 944.00 | 46 974.00 | | 41 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 2 104.00 | 2 686.00 | | 2 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 442.00 | 2 404.00 | | 3 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 7 118.00 | | 5 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 229.00 | 34 766.00 | | 31 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 693.00 | | | 116 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 146.00 | | | 12 146.00 |