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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 281 000.00 | | 1 281 000.00 | 1 281 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 000.00 | | 1 972 000.00 | 1 972 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 000.00 | 2 000.00 | 1 979 000.00 | 1 981 000.00 |
BZ Autres créances | 8 777 000.00 | | 8 777 000.00 | 8 777 000.00 |
CF Disponibilités | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 790 000.00 | 2 000.00 | 10 788 000.00 | 10 790 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 762 000.00 | 2 000.00 | 12 760 000.00 | 12 762 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 000.00 | 778 000.00 | | 924 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 146 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381 000.00 | 725 000.00 | | 1 381 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 000.00 | 5 225 000.00 | | 5 896 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 000.00 | 118 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 834 000.00 | | 621 000.00 |
EA Autres dettes | 6 067 000.00 | 6 319 000.00 | | 6 067 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 688 000.00 | 7 153 000.00 | | 6 688 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 000.00 | 12 496 000.00 | | 12 760 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 797 000.00 | | 20 797 000.00 | 20 797 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 797 000.00 | | 20 797 000.00 | 20 797 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 851 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 402 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662 000.00 | 545 000.00 | | 662 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662 000.00 | -542 000.00 | | -662 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 000.00 | -255 000.00 | | -228 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 851 000.00 | 22 055 000.00 | | 20 851 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 836 000.00 | 21 909 000.00 | | 20 836 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 146 000.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 000.00 | | | 2 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 859 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 000.00 | 365 000.00 | 8 000.00 | 530 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 000.00 | 121 000.00 | 8 000.00 | 442 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 725 000.00 | 737 000.00 | 81 000.00 | 725 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 000.00 | 65 000.00 | 7 000.00 | 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 2 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 000.00 | 804 000.00 | 105 000.00 | 860 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 24 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 000.00 | 81 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067 000.00 | 6 000 000.00 | 67 000.00 | 6 067 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963 000.00 | | | 1 963 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777 000.00 | | | 8 777 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 000.00 | 10 758 000.00 | | 10 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 000.00 | 6 621 000.00 | 67 000.00 | 6 688 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |