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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 160 778.00 | 146 337.00 | 14 441.00 | 160 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CF Disponibilités | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 054.00 | 146 337.00 | 159 716.00 | 306 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 054.00 | 146 337.00 | 159 716.00 | 306 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
DG Autres réserves | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DH Report à nouveau | 33 695.00 | 12 250.00 | | 33 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | 37 589.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 90 265.00 | 98 862.00 | | 90 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 50 000.00 | | 65 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 2 789.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 452.00 | 53 933.00 | | 69 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 716.00 | 152 794.00 | | 159 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143.00 | 2 501.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 2 501.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 584.00 | 712.00 | | 12 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 584.00 | 712.00 | | 12 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 441.00 | 1 788.00 | | -11 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 628.00 | 41 381.00 | | 24 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 081.00 | 3 793.00 | | 17 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 546.00 | 37 589.00 | | 7 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 381.00 | | 9 043.00 | 155 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 381.00 | | 9 043.00 | 155 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 381.00 | | 9 043.00 | 155 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 778.00 | 23 484.00 | 137 294.00 | 160 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 452.00 | 69 452.00 | | 69 452.00 |