| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
AP Constructions | 316 464.00 | 17 536.00 | 298 928.00 | 316 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 120.00 | 196 039.00 | 35 081.00 | 231 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 649.00 | 16 950.00 | 2 700.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 625.00 | 230 524.00 | 375 101.00 | 605 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 114.00 | 3 119.00 | 149 996.00 | 153 114.00 |
BZ Autres créances | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CF Disponibilités | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 572.00 | 3 119.00 | 312 453.00 | 315 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 197.00 | 233 643.00 | 687 554.00 | 921 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
DH Report à nouveau | -356 457.00 | -330 402.00 | | -356 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 176.00 | -26 055.00 | | -12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 159 923.00 | 172 098.00 | | 159 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 848.00 | 169 129.00 | | 137 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 195.00 | 156 336.00 | | 228 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | 50 784.00 | | 35 589.00 |
EA Autres dettes | 6 421.00 | 13 989.00 | | 6 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 632.00 | 509 815.00 | | 527 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 554.00 | 681 914.00 | | 687 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 780.00 | 372 511.00 | | 422 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 531.00 | 6 986.00 | 345 517.00 | 338 531.00 |
FD Production vendue biens | 504 600.00 | 21 178.00 | 525 778.00 | 504 600.00 |
FG Production vendue services | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 663.00 | 28 164.00 | 879 827.00 | 851 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 131.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 31 548.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 31 548.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 486.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 15 486.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 16 061.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 117.00 | 869 379.00 | | 906 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 292.00 | 895 434.00 | | 918 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 176.00 | -26 055.00 | | -12 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 600.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 24 432.00 | | |