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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 692 929.00 | | 692 929.00 | 692 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 880.00 | 17 222.00 | 50 658.00 | 67 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 866.00 | 151 435.00 | 110 431.00 | 261 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 839.00 | 168 657.00 | 862 182.00 | 1 030 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BT Marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 969.00 | 168 657.00 | 1 225 313.00 | 1 393 969.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 048.00 | | | 119 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 605.00 | | | 1 142 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 141.00 | | | 79 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 313.00 | | | 1 225 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 343.00 | | 80 088.00 | 971 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 1 030 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 241.00 | 329 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 929.00 | | | 692 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 994.00 | | 79 993.00 | 267 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | 95.00 | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 144.00 | 57 754.00 | 18 241.00 | 129 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 144.00 | 57 754.00 | 18 241.00 | 129 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 877.00 | | | 180 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 864.00 | 218 815.00 | 49.00 | 218 864.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |