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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 718.00 | 39 760.00 | 23 958.00 | 63 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 119.00 | 104 402.00 | 88 716.00 | 193 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 078.00 | 146 387.00 | 118 690.00 | 265 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BZ Autres créances | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 679.00 | 146 387.00 | 140 291.00 | 286 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 906.00 | | | -21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
FG Production vendue services | 198 665.00 | | 198 665.00 | 198 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 336.00 | | 236 336.00 | 236 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 901.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 773.00 | | | 286 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 906.00 | | | -21 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 181.00 | | 11 962.00 | 306 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 066.00 | 265 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 066.00 | 256 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 941.00 | | 11 962.00 | 297 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 573.00 | 49 901.00 | 25 087.00 | 121 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | 33.00 | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 382.00 | 49 867.00 | 25 087.00 | 119 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 961.00 | 21 562.00 | 68 398.00 | 89 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VP Divers | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |