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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BZ Autres créances | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
CF Disponibilités | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 633.00 | | 2 488 633.00 | 2 488 633.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 600.00 | 1 384 600.00 | | 1 384 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 460.00 | 138 460.00 | | 138 460.00 |
DH Report à nouveau | 48 641.00 | 61 740.00 | | 48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 921.00 | -13 099.00 | | 137 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 622.00 | 1 571 701.00 | | 1 709 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 266 667.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 111.00 | 594 195.00 | | 576 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 011.00 | 863 762.00 | | 779 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 633.00 | 2 435 462.00 | | 2 488 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 111.00 | | | 576 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079.00 | 13 099.00 | | 12 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 921.00 | -13 099.00 | | 137 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 111.00 | 576 111.00 | | 576 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 66 667.00 | 133 333.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 916.00 | 186 916.00 | | 186 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 011.00 | 645 678.00 | 133 333.00 | 779 011.00 |