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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 310.00 | 5 812.00 | 1 498.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 5 864.00 | 4 638.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 18 287.00 | 4 713.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 312.00 | 29 963.00 | 234 349.00 | 264 312.00 |
BT Marchandises | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 85 355.00 | | 85 355.00 | 85 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 086.00 | 29 963.00 | 378 123.00 | 408 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 087.00 | 56 848.00 | | 59 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 346.00 | 2 239.00 | | 26 346.00 |
DL TOTAL (I) | 96 433.00 | 70 087.00 | | 96 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 549.00 | 114 059.00 | | 87 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 142.00 | 77 337.00 | | 87 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 38 686.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 690.00 | 306 529.00 | | 281 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 123.00 | 376 616.00 | | 378 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 040.00 | | 687 040.00 | 687 040.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 040.00 | | 687 040.00 | 687 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 041.00 | 680 178.00 | | 687 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 695.00 | 677 939.00 | | 660 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 346.00 | 2 239.00 | | 26 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 312.00 | | | 264 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 799.00 | 8 164.00 | | 21 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 1 462.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | 6 702.00 | | 17 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 549.00 | 27 040.00 | 60 509.00 | 87 549.00 |
VI Groupe et associés | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 690.00 | 221 181.00 | 60 509.00 | 281 690.00 |