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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 800.00 | 9 139.00 | 9 661.00 | 18 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 800.00 | 9 139.00 | 9 661.00 | 18 800.00 |
060 Stock marchandises | 8 259.00 | 2 145.00 | 6 114.00 | 8 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
084 Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 236.00 | 2 145.00 | 25 091.00 | 27 236.00 |
110 Total général Actif | 46 036.00 | 11 284.00 | 34 752.00 | 46 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 752.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 105.00 | 206 202.00 | | 243 105.00 |
230 Autres produits | 3 890.00 | 4 290.00 | | 3 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 995.00 | 210 492.00 | | 246 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 532.00 | 150 467.00 | | 164 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 291.00 | -5 300.00 | | 6 291.00 |
242 Autres charges externes. | 27 919.00 | 37 853.00 | | 27 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 154.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 411.00 | 17 491.00 | | 30 411.00 |
252 Charges sociales | 9 801.00 | 7 039.00 | | 9 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 517.00 | 2 337.00 | | 2 517.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 145.00 | 3 890.00 | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 011.00 | 214 931.00 | | 245 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 984.00 | -4 439.00 | | 1 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 984.00 | -4 439.00 | | 1 984.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 890.00 | | | 3 890.00 |