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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 21 242.00 | 25 975.00 | 47 218.00 |
040 Immobilisations financières | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 208.00 | 21 242.00 | 526 965.00 | 548 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 197 223.00 | | 197 223.00 | 197 223.00 |
084 Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 128.00 | | 233 128.00 | 233 128.00 |
110 Total général Actif | 781 336.00 | 21 242.00 | 760 094.00 | 781 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 501 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 505 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 77 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | 69 706.00 | | 28 000.00 |
230 Autres produits | 2 704.00 | 2 516.00 | | 2 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 704.00 | 72 222.00 | | 30 704.00 |
242 Autres charges externes. | 12 742.00 | 18 169.00 | | 12 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | 286.00 | | 3 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 338.00 | 24 840.00 | | 15 338.00 |
252 Charges sociales | 6 040.00 | 8 753.00 | | 6 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 246.00 | 12 659.00 | | 12 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 489.00 | 64 706.00 | | 49 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 785.00 | 7 516.00 | | -18 785.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | 2 289.00 | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 2 242.00 | | 1 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 226.00 | 7 563.00 | | 1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 368.00 | | | 563 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 915.00 | | | 50 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 075.00 | | | 66 075.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 202.00 | | | 202.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |