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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 638.00 | 118 361.00 | 50 276.00 | 168 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 638.00 | 118 361.00 | 50 276.00 | 168 638.00 |
060 Stock marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
084 Disponibilités | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
110 Total général Actif | 192 628.00 | 118 361.00 | 74 267.00 | 192 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 128.00 | 181 569.00 | | 182 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 853.00 | | |
230 Autres produits | 352.00 | 541.00 | | 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 480.00 | 197 964.00 | | 182 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 154.00 | 35 273.00 | | 29 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -116.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 759.00 | 915.00 | | 759.00 |
242 Autres charges externes. | 61 649.00 | 62 238.00 | | 61 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 2 957.00 | | 2 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 363.00 | 53 349.00 | | 41 363.00 |
252 Charges sociales | 9 263.00 | 13 150.00 | | 9 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 882.00 | 33 879.00 | | 33 882.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 159.00 | 201 647.00 | | 178 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 321.00 | -3 683.00 | | 4 321.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 2 496.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 718.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 200.00 | -7 897.00 | | 3 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |