| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 871 190.00 | | 1 871 190.00 | 1 871 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 833.00 | | 575 833.00 | 575 833.00 |
BZ Autres créances | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
CF Disponibilités | 117 699.00 | | 117 699.00 | 117 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 181.00 | | 2 800 181.00 | 2 800 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 181.00 | | 2 800 181.00 | 2 800 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DH Report à nouveau | -111 410.00 | -3 522.00 | | -111 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 664.00 | -107 887.00 | | -43 664.00 |
DL TOTAL (I) | 512 498.00 | 556 162.00 | | 512 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 528.00 | 957 741.00 | | 981 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | 236 697.00 | | 139 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 950.00 | 188 033.00 | | 105 950.00 |
EA Autres dettes | 1 060 343.00 | | | 1 060 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 683.00 | 1 382 472.00 | | 2 287 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 181.00 | 1 938 633.00 | | 2 800 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 287 683.00 | 1 382 472.00 | | 2 287 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
FM Production stockée | | | 739 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 637.00 | 335 563.00 | | 815 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 301.00 | 443 450.00 | | 859 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 664.00 | -107 887.00 | | -43 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 862.00 | 139 862.00 | | 139 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060 343.00 | 1 060 343.00 | | 1 060 343.00 |
UX Autres créances clients | 575 833.00 | | | 575 833.00 |
VB T. V. A. | 212 759.00 | | | 212 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 528.00 | 981 528.00 | | 981 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 292.00 | 811 292.00 | | 811 292.00 |
VW T.V.A. | 105 687.00 | 105 687.00 | | 105 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 683.00 | 2 287 683.00 | | 2 287 683.00 |