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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 6 254.00 | 12 385.00 | 18 639.00 |
040 Immobilisations financières | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 289.00 | 6 254.00 | 40 035.00 | 46 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
060 Stock marchandises | 65 637.00 | 5 846.00 | 59 791.00 | 65 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
072 Créances – Autres | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 194.00 | 5 846.00 | 150 348.00 | 156 194.00 |
110 Total général Actif | 202 483.00 | 12 100.00 | 190 383.00 | 202 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 657.00 | 233 057.00 | | 230 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 894.00 | 4 585.00 | | 4 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 393.00 | 15 596.00 | | 16 393.00 |
230 Autres produits | 5 215.00 | 3 274.00 | | 5 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 159.00 | 256 512.00 | | 257 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 874.00 | 165 001.00 | | 122 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 297.00 | -30 514.00 | | -11 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 101.00 | 8 208.00 | | 11 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | -2 092.00 | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 92 032.00 | 81 168.00 | | 92 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | 3 904.00 | | 3 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 921.00 | 1 258.00 | | 8 921.00 |
252 Charges sociales | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 846.00 | 4 840.00 | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 230.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 411.00 | 234 413.00 | | 234 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 748.00 | 22 099.00 | | 22 748.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 494.00 | | | 494.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 2 880.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 2 871.00 | | 3 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 588.00 | 16 270.00 | | 19 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 289.00 | | | 46 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 840.00 | | | 4 840.00 |