| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 476.00 | 13 376.00 | 49 100.00 | 62 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 705.00 | 9 232.00 | 15 473.00 | 24 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 681.00 | 22 608.00 | 68 073.00 | 90 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 408.00 | | 154 408.00 | 154 408.00 |
BZ Autres créances | 159 904.00 | | 159 904.00 | 159 904.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 629.00 | | 330 629.00 | 330 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 310.00 | 22 608.00 | 398 702.00 | 421 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 202.00 | -26 021.00 | | -51 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 788.00 | -25 181.00 | | 87 788.00 |
DL TOTAL (I) | 43 586.00 | -44 202.00 | | 43 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 10 909.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 434.00 | 1 168.00 | | 3 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 463.00 | 44 537.00 | | 146 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 007.00 | 137 010.00 | | 161 007.00 |
EA Autres dettes | 15 644.00 | 11 907.00 | | 15 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 116.00 | 234 019.00 | | 355 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 702.00 | 189 816.00 | | 398 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 627 217.00 | | 1 627 217.00 | 1 627 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 217.00 | | 1 627 217.00 | 1 627 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 17 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 3 213.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 3 213.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 548.00 | -3 213.00 | | -3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 478.00 | 1 267 156.00 | | 1 664 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 690.00 | 1 292 337.00 | | 1 576 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 788.00 | -25 181.00 | | 87 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 519.00 | | 75 761.00 | 16 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599.00 | | 90 681.00 | 1 599.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599.00 | | 87 181.00 | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | | 75 761.00 | 13 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 17 182.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 17 182.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 463.00 | 146 463.00 | | 146 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
VB T. V. A. | 64 628.00 | | | 64 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VI Groupe et associés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VP Divers | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 436.00 | 317 936.00 | 3 500.00 | 321 436.00 |
VW T.V.A. | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 116.00 | 355 116.00 | | 355 116.00 |