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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 548.00 | 309.00 | 239.00 | 548.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 014.00 | 986.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 606.00 | 4 323.00 | 16 283.00 | 20 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
110 Total général Actif | 23 003.00 | 4 323.00 | 18 680.00 | 23 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 837.00 | 44 440.00 | | 40 837.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 837.00 | 44 442.00 | | 40 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 989.00 | 19 067.00 | | 17 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -305.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 325.00 | 1 218.00 | | 1 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -113.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 15 561.00 | 16 301.00 | | 15 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 1 057.00 | | 1 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 185.00 | 6 016.00 | | 3 185.00 |
252 Charges sociales | 1 565.00 | 680.00 | | 1 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 283.00 | 45 461.00 | | 42 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 446.00 | -1 019.00 | | -1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 446.00 | -1 019.00 | | -1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 646.00 | | | 2 646.00 |