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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 629.00 | 9 842.00 | 57 787.00 | 67 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 629.00 | 9 842.00 | 103 787.00 | 113 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
110 Total général Actif | 137 552.00 | 9 842.00 | 127 710.00 | 137 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
230 Autres produits | 769.00 | | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 043.00 | | | 143 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 675.00 | | | -6 675.00 |
242 Autres charges externes. | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
252 Charges sociales | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 368.00 | | | 24 368.00 |