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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 480.00 | | 2 325 480.00 | 2 325 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 676.00 | | 1 389 676.00 | 1 389 676.00 |
BZ Autres créances | 105 103.00 | | 105 103.00 | 105 103.00 |
CF Disponibilités | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 413.00 | | 1 532 413.00 | 1 532 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 893.00 | | 3 857 893.00 | 3 857 893.00 |
CU Autres participations | 2 325 480.00 | | 2 325 480.00 | 2 325 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108.00 | | | -108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 169.00 | | | 343 169.00 |
DL TOTAL (I) | 443 061.00 | | | 443 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 595.00 | | | 1 983 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 518.00 | | | 560 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 697.00 | | | 446 697.00 |
EA Autres dettes | 415 950.00 | | | 415 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 832.00 | | | 3 414 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 893.00 | | | 3 857 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 230.00 | | | 1 706 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 913.00 | | 1 000 913.00 | 1 000 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 913.00 | | 1 000 913.00 | 1 000 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 965.00 | | | 161 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 063.00 | | | 1 102 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 894.00 | | | 758 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 169.00 | | | 343 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 325 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 518.00 | 560 518.00 | | 560 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 950.00 | 415 950.00 | | 415 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 676.00 | | | 1 389 676.00 |
VB T. V. A. | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 983 595.00 | 274 992.00 | 1 127 735.00 | 1 983 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976 250.00 | | | 1 976 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 779.00 | 1 494 779.00 | | 1 494 779.00 |
VW T.V.A. | 231 613.00 | 231 613.00 | | 231 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 832.00 | 1 706 230.00 | 1 127 735.00 | 3 414 832.00 |