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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 875.00 | 458.00 | 7 417.00 | 7 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 875.00 | 458.00 | 7 417.00 | 7 875.00 |
060 Stock marchandises | 8 706.00 | 2 919.00 | 5 788.00 | 8 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 98 865.00 | | 98 865.00 | 98 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 466.00 | 2 919.00 | 114 548.00 | 117 466.00 |
110 Total général Actif | 125 341.00 | 3 377.00 | 121 964.00 | 125 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 706.00 | | | -8 706.00 |
242 Autres charges externes. | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | | | 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
280 Produits financiers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 841.00 | | | 6 841.00 |