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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 411.00 | 2 147.00 | 10 264.00 | 12 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 383.00 | 2 147.00 | 132 236.00 | 134 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
084 Disponibilités | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
110 Total général Actif | 158 798.00 | 2 147.00 | 156 651.00 | 158 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
230 Autres produits | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 715.00 | | | 201 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
242 Autres charges externes. | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
252 Charges sociales | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 439.00 | | | 191 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
294 Charges financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 383.00 | | | 134 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |