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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 436.00 | | 46 436.00 | 46 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 3 947.00 | 5 920.00 | 9 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 724.00 | 3 947.00 | 53 777.00 | 57 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
084 Disponibilités | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
110 Total général Actif | 79 889.00 | 3 947.00 | 75 942.00 | 79 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 942.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 414.00 | 3 149.00 | | 3 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 199.00 | 92 453.00 | | 91 199.00 |
230 Autres produits | 4 293.00 | 140.00 | | 4 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 906.00 | 95 742.00 | | 98 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | 1 452.00 | | 2 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -709.00 | 158.00 | | -709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 684.00 | 8 320.00 | | 9 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | 42.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 17 826.00 | 20 568.00 | | 17 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 388.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 862.00 | 43 557.00 | | 56 862.00 |
252 Charges sociales | 6 214.00 | 8 009.00 | | 6 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 337.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 594.00 | 85 804.00 | | 95 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 312.00 | 9 937.00 | | 3 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -670.00 | 569.00 | | -670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 355.00 | 9 368.00 | | 4 355.00 |