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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 606.00 | 3 101.00 | 1 505.00 | 4 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 168.00 | 12 387.00 | 54 781.00 | 67 168.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 920.00 | 15 488.00 | 140 432.00 | 155 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
072 Créances – Autres | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
084 Disponibilités | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
110 Total général Actif | 220 638.00 | 15 488.00 | 205 150.00 | 220 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
242 Autres charges externes. | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
252 Charges sociales | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
262 Autres charges | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 076.00 | | | 156 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143.00 | | | 143.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 489.00 | | | 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 346.00 | | | 346.00 |