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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 764.00 | 1 429.00 | 6 334.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 500.00 | 15 380.00 | 69 120.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 293.00 | 833.00 | 4 460.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 557.00 | 17 642.00 | 94 915.00 | 112 557.00 |
BT Marchandises | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 765.00 | 17 642.00 | 122 123.00 | 139 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 322.00 | | | -53 322.00 |
DL TOTAL (I) | -3 322.00 | | | -3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 239.00 | | | 100 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 120.00 | | 314 120.00 | 314 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 826.00 | | | 56 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 080.00 | | | 391 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 403.00 | | | 444 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 322.00 | | | -53 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 557.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 642.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 096.00 | 9 890.00 | 25 206.00 | 35 096.00 |
VI Groupe et associés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 445.00 | 100 239.00 | 25 206.00 | 125 445.00 |