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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
110 Total général Actif | 110 581.00 | | 110 581.00 | 110 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
242 Autres charges externes. | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
252 Charges sociales | 639.00 | | | 639.00 |
262 Autres charges | 555.00 | | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 598.00 | | | 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 451.00 | | | 100 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 089.00 | | | 2 089.00 |