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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 927.00 | 2 868.00 | 58.00 | 2 927.00 |
AH Fonds commercial | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
AN Terrains | 34 217.00 | 6 726.00 | 27 491.00 | 34 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 834.00 | 306 531.00 | 71 303.00 | 377 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 864.00 | 102 351.00 | 13 514.00 | 115 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 951.00 | 418 476.00 | 133 475.00 | 551 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
BN En cours de production de biens | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 016.00 | | 289 016.00 | 289 016.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 067.00 | | 390 067.00 | 390 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 018.00 | 418 476.00 | 523 542.00 | 942 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 089.00 | | |
DG Autres réserves | 23 979.00 | 23 979.00 | | 23 979.00 |
DH Report à nouveau | -10 715.00 | -10 527.00 | | -10 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 063.00 | -188.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 78 852.00 | 64 788.00 | | 78 852.00 |
DP Provisions pour risques | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 663.00 | 125 069.00 | | 72 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 93 414.00 | | 62 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 814.00 | 192 003.00 | | 212 814.00 |
EA Autres dettes | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 300.00 | 410 485.00 | | 435 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 542.00 | 475 274.00 | | 523 542.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 9 089.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 801.00 | 410 485.00 | | 434 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 498.00 | 35 540.00 | | 9 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 1 531 405.00 | | 1 531 405.00 | 1 531 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 405.00 | | 1 537 405.00 | 1 537 405.00 |
FM Production stockée | | | 35 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 866.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 886.00 | 10 744.00 | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 2 080.00 | | 1 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 19 532.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -13 128.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 553.00 | 1 406 826.00 | | 1 616 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 080.00 | 1 376 699.00 | | 1 627 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 527.00 | 30 127.00 | | -10 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 122.00 | 6 117.00 | | 9 122.00 |