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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 104.00 | 59 264.00 | 2 840.00 | 62 104.00 |
AH Fonds commercial | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 710.00 | 83 673.00 | 37.00 | 83 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 608.00 | 136 984.00 | 5 624.00 | 142 608.00 |
BF Prêts | 167 436.00 | | 167 436.00 | 167 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 201.00 | 279 921.00 | 392 280.00 | 672 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BN En cours de production de biens | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 071.00 | | 310 071.00 | 310 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 345.00 | 31 682.00 | 298 663.00 | 330 345.00 |
BZ Autres créances | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
CF Disponibilités | 84 528.00 | | 84 528.00 | 84 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 914.00 | 31 682.00 | 903 232.00 | 934 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 115.00 | 311 603.00 | 1 295 512.00 | 1 607 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 436.00 | | | 167 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 785.00 | -159 889.00 | | -58 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 513.00 | 101 104.00 | | -157 513.00 |
DK Provisions réglementées | 2 347.00 | 5 995.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 86 049.00 | 247 210.00 | | 86 049.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 415.00 | 284 174.00 | | 254 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 334.00 | 25 588.00 | | 18 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 058.00 | 301 726.00 | | 422 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 256.00 | 190 441.00 | | 210 256.00 |
EA Autres dettes | 35 218.00 | 57 313.00 | | 35 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 182.00 | 318 232.00 | | 264 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 463.00 | 1 177 474.00 | | 1 204 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 512.00 | 1 429 685.00 | | 1 295 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 914.00 | 923 873.00 | | 1 010 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 995.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 902 819.00 | 73 518.00 | 2 976 337.00 | 2 902 819.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 902 819.00 | 73 518.00 | 2 976 337.00 | 2 902 819.00 |
FM Production stockée | | | -7 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 351.00 | 31 455.00 | | 25 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 899.00 | 10 000.00 | | 16 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 698.00 | 3 741.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 597.00 | 13 741.00 | | 20 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 490.00 | 10 560.00 | | 9 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 5 590.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 540.00 | 16 150.00 | | 9 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 057.00 | -2 409.00 | | 11 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 378.00 | 3 987 191.00 | | 3 019 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 891.00 | 3 886 087.00 | | 3 176 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 513.00 | 101 104.00 | | -157 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 7 171.00 | | 3 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 365.00 | | 5 836.00 | 666 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 799.00 | | | 262 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 482.00 | | 5 836.00 | 220 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 083.00 | | | 183 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 352.00 | 7 569.00 | | 272 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 620.00 | 4 644.00 | | 54 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 732.00 | 2 925.00 | | 217 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 995.00 | 50.00 | 3 698.00 | 5 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 032.00 | 4 650.00 | | 27 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 032.00 | 4 650.00 | | 27 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 027.00 | 4 700.00 | 3 698.00 | 38 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 3 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 058.00 | 422 058.00 | | 422 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
UP Prêts | 167 436.00 | 167 436.00 | | 167 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
UX Autres créances clients | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VB T. V. A. | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 415.00 | 60 866.00 | 193 549.00 | 254 415.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 066.00 | 592 163.00 | 104 903.00 | 697 066.00 |
VW T.V.A. | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 463.00 | 1 010 914.00 | 193 549.00 | 1 204 463.00 |