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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 103.00 | 27 248.00 | 12 854.00 | 40 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 120.00 | 192 747.00 | 211 373.00 | 404 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BZ Autres créances | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 731.00 | 192 747.00 | 265 984.00 | 458 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 834.00 | 219 995.00 | 278 838.00 | 498 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
DH Report à nouveau | 25 835.00 | 18 004.00 | | 25 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 917.00 | 7 831.00 | | 6 917.00 |
DL TOTAL (I) | 142 012.00 | 135 096.00 | | 142 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 75 606.00 | | 80 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | 10 888.00 | | 13 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 231.00 | 43 719.00 | | 42 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 826.00 | 131 124.00 | | 136 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 838.00 | 266 220.00 | | 278 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 396 031.00 | 72 057.00 | 468 088.00 | 396 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 031.00 | 72 057.00 | 468 088.00 | 396 031.00 |
FM Production stockée | | | 58 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 945.00 | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 522.00 | 633 453.00 | | 681 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 605.00 | 625 622.00 | | 674 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 917.00 | 7 831.00 | | 6 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 600.00 | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 103.00 | | | 40 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 637.00 | 80 637.00 | | 80 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UX Autres créances clients | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 826.00 | 136 826.00 | | 136 826.00 |