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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 463.00 | 71 422.00 | 21 041.00 | 92 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 037.00 | 71 422.00 | 25 615.00 | 97 037.00 |
072 Créances – Autres | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
084 Disponibilités | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
110 Total général Actif | 172 038.00 | 71 422.00 | 100 616.00 | 172 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 620.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 906.00 | | | 147 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111.00 | | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
252 Charges sociales | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 004.00 | | | 93 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |