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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 487.00 | | 412 487.00 | 412 487.00 |
BZ Autres créances | 293 110.00 | | 293 110.00 | 293 110.00 |
CF Disponibilités | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 267.00 | | 860 267.00 | 860 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 163.00 | | 869 163.00 | 869 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 88 167.00 | | | 88 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 367.00 | | | 290 367.00 |
DL TOTAL (I) | 517 134.00 | | | 517 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 984.00 | | | 142 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 748.00 | | | 168 748.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 029.00 | | | 352 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 163.00 | | | 869 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 029.00 | | | 352 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 721.00 | | 1 833.00 | 99 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 658.00 | 8 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 194.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 360.00 | | 1 833.00 | 85 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 498.00 | 7 087.00 | 80 585.00 | 73 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | 7 087.00 | 79 135.00 | 72 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 984.00 | 142 984.00 | | 142 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 487.00 | | | 412 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 702.00 | | | 223 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 096.00 | 714 096.00 | | 714 096.00 |
VW T.V.A. | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 029.00 | 352 029.00 | | 352 029.00 |