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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 595.00 | 13 685.00 | 26 910.00 | 40 595.00 |
AP Constructions | 677 426.00 | 400 255.00 | 277 171.00 | 677 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 389.00 | 360 969.00 | 13 420.00 | 374 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 256.00 | 341 695.00 | 24 562.00 | 366 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 516.00 | 1 116 604.00 | 348 912.00 | 1 465 516.00 |
BN En cours de production de biens | 266 542.00 | | 266 542.00 | 266 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 565.00 | | 1 494 565.00 | 1 494 565.00 |
BZ Autres créances | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CF Disponibilités | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 604.00 | | 1 813 604.00 | 1 813 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 120.00 | 1 116 604.00 | 2 162 516.00 | 3 279 120.00 |
CU Autres participations | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 345 697.00 | 188 770.00 | | 345 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183.00 | 156 927.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 434 880.00 | 433 697.00 | | 434 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 17 269.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 17 269.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 582.00 | 406 259.00 | | 52 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 608.00 | 1 033 776.00 | | 1 033 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 231.00 | 366 728.00 | | 336 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 216.00 | 327 490.00 | | 287 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 637.00 | 2 134 254.00 | | 1 709 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 516.00 | 2 585 220.00 | | 2 162 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 391.00 | 2 122 567.00 | | 1 702 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 465.00 | 1 993 616.00 | 2 017 081.00 | 23 465.00 |
FG Production vendue services | 891 158.00 | | 891 158.00 | 891 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 623.00 | 1 993 616.00 | 2 908 239.00 | 914 623.00 |
FM Production stockée | | | 111 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 587.00 | 3 564 466.00 | | 3 054 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 404.00 | 3 407 539.00 | | 3 053 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183.00 | 156 927.00 | | 1 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 003.00 | 37 286.00 | | 24 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 356.00 | | 3 161.00 | 1 462 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 291.00 | | 6 376.00 | 1 452 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | -3 216.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 925.00 | 46 679.00 | | 1 069 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 925.00 | 46 679.00 | | 1 069 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 269.00 | 18 000.00 | 17 269.00 | 17 269.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | 18 000.00 | 17 269.00 | 17 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 269.00 | 18 000.00 | 17 269.00 | 17 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 17 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 565.00 | | | 1 494 565.00 |
VB T. V. A. | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 688.00 | 4 442.00 | 7 246.00 | 11 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 586.00 | 1 033 586.00 | | 1 033 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 487.00 | 1 547 487.00 | | 1 547 487.00 |
VW T.V.A. | 151 395.00 | 151 395.00 | | 151 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 637.00 | 1 702 391.00 | 7 246.00 | 1 709 637.00 |